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技術線圖 :
單位淨值 (10/27)
13.0164
0.00%
0.0001
近1月:0.01%近3月:0.03%近1年:0.24%
管理費:0.10%成立日期:1999/09/07
基金規模:TWD 2.8億 (2020/09/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/09/30
基金名稱貝萊德新台幣基金
基金名稱 (英文)BlackRock TWD Money Market Fund
基金管理公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金經理人李育昇 (2020/01/08)
基金規模TWD 282,407,994 (2020/09/30)
基金註冊地台灣投資地區台灣
計價幣別新台幣基金組別貨幣市場 - 新台幣
晨星組別貨幣市場 - 新台幣ISINTW000T3102Y8
基準指數成立日期1999/09/07
風險評等RR1晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及其他經金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券。本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。
基金費用更新日期:2020/09/30
最低認購金額--申購手續費0.5%
管理費0.1%最高管理費0.1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/09/30
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2326-1600
地址台北市大安區敦化南路二段95號28樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師