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技術線圖 :

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)

單位淨值 (06/09)
9.4542
0.32%
0.0299
近1月:-0.78%近3月:1.09%近1年:9.93%
管理費:0.70%成立日期:2013/07/19
基金規模:USD16.1億2026/05/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/06/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.78%1.09%2.32%1.15%9.93%31.48%14.92%50.84%
基準指數-0.36%0.72%1.27%0.51%9.33%25.81%7.19%36.29%
同組平均-0.50%0.15%3.96%1.98%16.73%34.25%17.13%29.69%
同組排名
贏過N%基金26%23%35%33%37%41%83%85%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師