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技術線圖 :

法巴俄羅斯股票基金 I

單位淨值 (02/25)
115.8300
17.97%
17.6400
近1月:-30.54%近3月:-46.81%近1年:-35.04%
管理費:0.00%成立日期:2013/05/17
基金規模:EUR 3.5億 (2022/02/25)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/02/28
基金名稱法巴俄羅斯股票基金 I
基金名稱 (英文)BNP Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation
基金管理公司法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金經理人Dan Fredrikson (2020/01/20)
基金規模EUR 347,192,365 (2022/02/25)
基金註冊地盧森堡投資地區俄羅斯(含獨立國協)
計價幣別歐元基金組別股票-俄羅斯
晨星組別俄羅斯股票ISINLU0823432371
基準指數MSCI Russia 10-40 NR USD成立日期2013/05/17
風險評等RR5晨星評等--
投資策略主要投資於俄羅斯股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券(例如參與權,即指紅利權及/或認購權等股本工具(可能因企業行動導致))。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他證券、貨幣市場工具或現金,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的 15%,及可將其資產不多於 10%投資於集體投資計劃。
基金費用更新日期:2022/02/28
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0%最高管理費0.9%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/02/28
基金公司法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話(02)7718-8188
地址台北市信義路五段7 號71 樓之1
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師