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技術線圖 :

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)

0手續費
日盛全系列基金單筆申購0手續費優惠
日盛全系列基金單筆申購0手續費優惠,期間:20220501 ~ 20220630
單位淨值 (05/24)
8.5000
1.07%
0.0900
近1月:-2.46%近3月:4.57%近1年:--%
管理費:1.80%成立日期:2021/06/30
基金規模:TWD 4.3億 (2022/04/30)
同組別排名:
贏過--%(--/--)
立即申購
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)
基金名稱 (英文)Jih Sun Long-Term Care REITS Fund B (USD)
基金管理公司日盛證券投資信託股份有限公司
基金經理人李長昇 (2022/01/01)
基金規模TWD 428,280,168 (2022/04/30)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別房地產
晨星組別房地產 - 全球(間接)ISINTW000T2068F1
基準指數成立日期2021/06/30
風險評等RR4晨星評等--
投資策略(一)本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後, 應符合下列投資規範: 1.投資於國內外之股票(含承銷股票)、存託憑證、長照產業有價證券及具股權性質之不動產證券 化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於不動產證券化商品之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 2.投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 3.投資於國內及外國長照產業有關之有價證券及不動產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨 資
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.8%最高管理費1.8%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
電話(02)2518-5000
地址台北市南京東路二段139號5樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師