基本資料更新日期：2023/12/31
| 基金名稱 | 元大店頭基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Yuanta OTC Equity Fund | ||
| 基金管理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Li Zhen Nan (2022/07/11) | ||
| 基金規模 | TWD 1,138,599,779 (2024/02/29) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-台灣 |
| 晨星組別 | 台灣中小型股票 | ISIN | TW000T0506Y3 |
| 基準指數 | Not Benchmarked | 成立日期 | 1997/01/27 |
| 風險評等 | RR5 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債（包括可轉換公司債）及金融債券。並依下列規範進行投資：（一）原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者，上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。（二）投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。（三） | ||
基金費用更新日期：2023/12/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1.5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 1.6% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2023/12/31
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 地址 | 106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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