HTML5
技術線圖 :

國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金

單位淨值 (05/25)
37.1540
0.16%
0.0582
近1月:-0.79%近3月:-7.68%近1年:-7.99%
管理費:0.20%成立日期:2017/04/06
基金規模:TWD 100.4億 (2022/04/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金
基金名稱 (英文)Cathay US Treasury 20+ YR ETF
基金管理公司國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理人林盈華 (2020/02/07)
基金規模TWD 10,036,830,048 (2022/04/29)
基金註冊地台灣投資地區美國
計價幣別新台幣基金組別債券-政府債券
晨星組別美元政府債券ISINTW00000687B3
基準指數Bloomberg US Treasury 20+ Yr TR USD成立日期2017/04/06
風險評等RR2晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略"(1)本子基金係採用指數化策略,自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標,將每日調整投資組合,使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值100%,且投資於美國證券集中交易市場或店頭市場交易之美國政府債券總金額,不得低於本基金淨資產價值80%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。(2) 因發生各子基金信託契約第二十條第三項規定之情事,致各子基金投資於有價證券的比重或整體曝險部位不符前述(1)之比例限制者,應於該情事結束之次日起30 個營業日內調整投資組合至符合前述(1)之比例限制。(3)
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.2%最高管理費0.2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
電話(02)2700-8399
地址台北市大安區敦化南路二段39號6樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師