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技術線圖 :

摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

單位淨值 (02/25)
7.6100
-23.67%
-2.3600
近1月:-26.40%近3月:-41.19%近1年:-33.57%
管理費:1.50%成立日期:2005/11/18
基金規模:USD2.8億2022/02/25
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/02/29
基金名稱摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)
基金名稱 (英文)JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD
基金管理公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金經理人Oleg Biryulyov, Pandora Omaset, Habib Saikaly (2005/11/17)
基金規模USD 279,864,310 (2022/02/25)
基金註冊地盧森堡投資地區俄羅斯(含獨立國協)
計價幣別美元基金組別股票-俄羅斯
晨星組別俄羅斯股票ISINLU0215049551
基準指數MSCI Russia 10/40 NR EUR成立日期2005/11/18
風險評等RR5晨星評等--
投資策略透過主要投資於俄羅斯公司的集中組合,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在俄羅斯註冊成立或於俄羅斯從事其大部分經濟活動之公司之股票。子基金亦可投資於獨聯體其他成員國及可能不時集中於有限數目之證券或行業。子基金將投資於被分類為受監管市場的莫斯科交易所上市之證券。
基金費用更新日期:2024/02/29
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/02/29
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
電話(02) 8726-8686
地址台北市信義區松智路1 號20 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師