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技術線圖 :

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A

單位淨值 (05/17)
8.7380
-0.12%
-0.0109
近1月:-2.12%近3月:-5.47%近1年:-11.15%
管理費:3.50%成立日期:2020/02/07
基金規模:TWD 46.8億 (2022/03/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/12/31
基金名稱中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A
基金名稱 (英文)CTBC 2026 Maturity Emerging Market Senior Bond Fund USD
基金管理公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金經理人房旼 (2020/02/07)
基金規模TWD 4,683,330,160 (2022/03/31)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T2673B7
基準指數成立日期2020/02/07
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八、所列中 華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資,本基金投資於國內外有價證 券應符合金管會之規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續 期間為一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故 於基金到期日前之二年九個月內或信託契約終止前一個月,得不受前述存續期 間之限制。
基金費用更新日期:2021/12/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費3.5%最高管理費3.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/12/31
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
電話02-26526688
地址台北市南港區經貿二路188號12樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師