基本資料更新日期：2022/03/31
| 基金名稱 | 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Schroder 2022 Mat EM Opps Sov Bd RMB Dis | ||
| 基金管理公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | 王瑛璋 (2018/10/04) | ||
| 基金規模 | USD 40,612,049 (2022/05/26) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 其他 |
| 晨星組別 | 定期債券 | ISIN | TW000T4227D6 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2018/10/04 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美元計價之主權債券，另亦投資於新興市場國家類主權債及一般公司債等，透過目標到期債券投資策略，可讓債券價格波動的風險可以隨著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐步降低，而基金契約存續期間到期前因政策利率變化而產生的債券價格波動並不影響債券到期時的償付金額。本基金為四年到期之基金，透過投資多元且分散的債券標的，以買入並主動管理風險策略方式進行操作。投資組合之持債在無信用風險*發生的情況下，隨著愈接近到期日，其市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。(詳細投資策略說明，請 | ||
基金費用更新日期：2022/03/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2.2% | 最高管理費 | 2.2% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2022/03/31
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 地址 | 台北市信義路5段108號9樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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