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技術線圖 :

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型

單位淨值 (05/26)
8.1289
0.09%
0.0076
近1月:6.32%近3月:-1.32%近1年:-7.36%
管理費:2.20%成立日期:2018/10/04
基金規模:USD 4061.2萬 (2022/05/26)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型
基金名稱 (英文)Schroder 2022 Mat EM Opps Sov Bd RMB Dis
基金管理公司施羅德證券投資信託股份有限公司
基金經理人王瑛璋 (2018/10/04)
基金規模USD 40,612,049 (2022/05/26)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別人民幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T4227D6
基準指數成立日期2018/10/04
風險評等RR3晨星評等--
投資策略本基金主要投資於美元計價之主權債券,另亦投資於新興市場國家類主權債及一般公司債等,透過目標到期債券投資策略,可讓債券價格波動的風險可以隨著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐步降低,而基金契約存續期間到期前因政策利率變化而產生的債券價格波動並不影響債券到期時的償付金額。本基金為四年到期之基金,透過投資多元且分散的債券標的,以買入並主動管理風險策略方式進行操作。投資組合之持債在無信用風險*發生的情況下,隨著愈接近到期日,其市場價格將愈接近債券面額,然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。(詳細投資策略說明,請
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費2%
管理費2.2%最高管理費2.2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師