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技術線圖 :

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金

單位淨值 (05/17)
30.2360
-0.70%
-0.2120
近1月:-5.40%近3月:-10.99%近1年:-15.91%
管理費:0.30%成立日期:2019/12/26
基金規模:TWD 119.2億 (2022/04/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/05/16
基金名稱元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
基金名稱 (英文)Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
基金管理公司元大證券投資信託股份有限公司
基金經理人周宜縉 (2019/12/26)
基金規模TWD 11,923,494,696 (2022/04/29)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別新台幣基金組別新興市場-債券
晨星組別全球新興市場債券ISINTW00000870B5
基準指數ICE 15+AAA-BB LC US EM Extrnl SC TR USD成立日期2019/12/26
風險評等RR3晨星評等--
投資策略1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,追蹤標的指數之報酬表現為本子基金 投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於公開說明 書【基金概況】/「壹、基金簡介」/八、投資地區及標的」所載之中華民國及國 外有價證券,並應遵守下列規範: (1)經理公司係採用指數化策略,將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標 的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本子基金自上櫃日起, 投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十 (含),另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之
基金費用更新日期:2022/05/16
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.3%最高管理費0.3%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/05/16
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
電話+886 2 27175555
地址106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師