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技術線圖 :

NN (L) 亞洲債券基金I股美元

單位淨值 (08/15)
8085.3800
0.18%
14.1300
近1月:1.35%近3月:-3.06%近1年:-18.48%
管理費:0.72%成立日期:2011/05/03
基金規模:USD 3.0億 (2022/07/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)

績效表現更新日期:2022/08/15

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.35%-3.06%-9.58%-13.76%-18.48%-14.57%-5.62%21.16%
基準指數----------------
同組平均1.49%-2.45%-4.41%-7.27%-11.34%-13.40%-4.47%9.29%
同組排名
贏過N%基金45%50%61%55%53%26%46%87%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師