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技術線圖 :

NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)

0手續費
2022月配息/平衡型/債券型基金定期定額0手續費
債券型、平衡型全級別及股票型月配級別定期定額2022年扣款0手續費優惠
單位淨值 (06/30)
62.5000
0.08%
0.0500
近1月:-3.17%近3月:-5.99%近1年:-19.42%
管理費:1.50%成立日期:2011/05/03
基金規模:USD 3.1億 (2022/06/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2022/04/30
基金名稱NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)
基金名稱 (英文)NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Joep Huntjens (2011/05/03)
基金規模USD 311,702,809 (2022/06/29)
基金註冊地盧森堡投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別債券-亞洲
晨星組別亞洲債券ISINLU0546914598
基準指數JPM Asia Credit TR USD成立日期2011/05/03
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。
基金費用更新日期:2022/04/30
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/04/30
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師