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技術線圖 :

NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

單位淨值 (10/28)
2638.4100
-0.04%
-1.0800
近1月:0.55%近3月:0.95%近1年:4.54%
管理費:1.50%成立日期:2015/03/05
基金規模:USD 6.2億 (2020/10/27)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/07/31
基金名稱NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱 (英文)NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) ZAR (hedged i)
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Joep Huntjens (2011/05/03)
基金規模USD 618,902,727 (2020/10/27)
基金註冊地盧森堡投資地區亞洲地區
計價幣別南非幣基金組別其他債券
晨星組別其他債券ISINLU1160597461
基準指數JPM Asia Credit TR USD成立日期2015/03/05
風險評等RR3晨星評等--
投資策略本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。
基金費用更新日期:2020/07/31
最低認購金額--申購手續費0%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/07/31
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師