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技術線圖 :

NN (L) 亞洲收益基金P股美元

單位淨值 (10/16)
1342.3200
0.26%
3.5200
近1月:1.48%近3月:7.16%近1年:16.43%
管理費:1.50%成立日期:2001/12/10
基金規模:USD 1.9億 (2020/09/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/07/31
基金名稱NN (L) 亞洲收益基金P股美元
基金名稱 (英文)NN (L) Asia Income - P Cap USD
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Not Disclosed (2019/06/01)
基金規模USD 191,165,705 (2020/09/30)
基金註冊地盧森堡投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別亞洲股票(不含日本)
晨星組別亞洲不包括日本股票ISINLU0051129079
基準指數Not Benchmarked成立日期2001/12/10
風險評等RR5晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。
基金費用更新日期:2020/07/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/07/31
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師