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技術線圖 :

NN (L) 亞洲收益基金X股美元

0手續費
2020/12/31前定期定額申購手續費
不分股債定期定額2020/12/31前0手續費
單位淨值 (12/03)
1307.9000
0.43%
5.6000
近1月:6.08%近3月:8.78%近1年:19.91%
管理費:2.00%成立日期:2001/12/10
基金規模:USD 2.0億 (2020/11/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2020/09/30
基金名稱NN (L) 亞洲收益基金X股美元
基金名稱 (英文)NN (L) Asia Income - X Cap USD
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Not Disclosed (2019/06/01)
基金規模USD 204,080,880 (2020/11/30)
基金註冊地盧森堡投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別亞洲股票(不含日本)
晨星組別亞洲不包括日本股票ISINLU0113303043
基準指數Not Benchmarked成立日期2001/12/10
風險評等RR5晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本成分基金的目標是透過投資於在亞洲國家(日本除外)的證券交易所買賣的股份的分散投資組合,並根據這些交易所的基準指數管理本基金,以達致長期的資本增值。如公司的股價走勢與指數不符,這是由於某些國家、行業及/或證券在公司及指數中的比重有所不同。
基金費用更新日期:2020/09/30
最低認購金額--申購手續費5%
管理費2%最高管理費2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/09/30
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師