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技術線圖 :

NN (L) 大中華股票基金P股美元

晨星4星
晨星評等
基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級,評級結果由最高5顆星到最低1顆星
單位淨值 (10/16)
1726.8500
0.12%
2.1200
近1月:1.66%近3月:8.21%近1年:35.15%
管理費:1.50%成立日期:1999/10/01
基金規模:USD 1.9億 (2020/09/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/07/31
基金名稱NN (L) 大中華股票基金P股美元
基金名稱 (英文)NN (L) Greater China Equity - P Cap USD
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Not Disclosed (2019/05/01)
基金規模USD 190,355,529 (2020/09/30)
基金註冊地盧森堡投資地區中國/大中華
計價幣別美元基金組別大中華股票
晨星組別大中華股票ISINLU0119216801
基準指數MSCI Golden Dragon NR USD成立日期1999/10/01
風險評等RR5晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)
基金費用更新日期:2020/07/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/07/31
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師