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技術線圖 :

NN (L) 投資級公司債基金I股美元

單位淨值 (08/08)
9901.7200
0.52%
51.3800
近1月:2.85%近3月:1.95%近1年:-13.25%
管理費:0.36%成立日期:2011/05/02
基金規模:USD 23.6億 (2022/07/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)

績效表現更新日期:2022/08/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.85%1.95%-8.25%-12.81%-13.25%2.02%12.19%41.57%
基準指數2.80%2.27%-7.58%-11.93%-12.32%-0.35%9.24%29.91%
同組平均1.66%0.84%-2.02%-4.32%-5.64%-5.98%2.77%17.99%
同組排名
贏過N%基金88%91%43%25%28%92%95%97%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師