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技術線圖 :

NN (L) 投資級公司債基金P股美元

晨星5星
晨星評等
基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級,評級結果由最高5顆星到最低1顆星
單位淨值 (07/06)
1444.2000
-0.45%
-6.4600
近1月:-1.92%近3月:-6.22%近1年:-15.77%
管理費:0.75%成立日期:2011/05/02
基金規模:USD 22.7億 (2022/06/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)

績效表現更新日期:2022/07/06

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.92%-6.22%-13.84%-15.25%-15.77%3.92%11.12%41.86%
基準指數-1.39%-5.47%-12.65%-14.05%-14.41%2.31%9.99%33.66%
同組平均-1.86%-3.44%-5.84%-6.76%-8.06%-8.34%0.73%17.43%
同組排名
贏過N%基金51%40%21%20%20%92%92%96%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師