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技術線圖 :

NN (L) 環球非投資等級債券基金I股美元

單位淨值 (08/16)
7352.0700
-0.12%
-8.7400
近1月:6.99%近3月:0.41%近1年:-12.90%
管理費:0.72%成立日期:2012/01/16
基金規模:EUR 22.7億 (2022/07/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/05/31
基金名稱NN (L) 環球非投資等級債券基金I股美元
基金名稱 (英文)NN (L) Global High Yield - I Cap USD
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Sjors Haverkamp (2001/05/21)
基金規模EUR 2,267,177,640 (2022/07/29)
基金註冊地盧森堡投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別高收益債
晨星組別全球高收益債券ISINLU0546923078
基準指數BBgBarc US HY X 70% + Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb TR EURH X 30%成立日期2012/01/16
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券,因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力,依此説明了該等發行公司提供較高收益之理由。
基金費用更新日期:2022/05/31
最低認購金額--申購手續費2%
管理費0.72%最高管理費0.72%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/05/31
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師