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技術線圖 :

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

0手續費
2022月配息/平衡型/債券型基金定期定額0手續費
債券型、平衡型全級別及股票型月配級別定期定額2022年扣款0手續費優惠
單位淨值 (08/11)
54.2100
0.72%
0.3900
近1月:7.14%近3月:0.17%近1年:-12.95%
管理費:1.50%成立日期:2011/05/02
基金規模:EUR 22.7億 (2022/07/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
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績效表現更新日期:2022/08/11

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效7.14%0.17%-8.77%-12.38%-12.95%-4.70%-1.57%20.16%
基準指數5.96%0.56%-8.16%-11.41%-12.15%-1.47%6.64%48.78%
同組平均4.81%-1.04%-3.87%-6.56%-8.40%-11.56%-4.07%28.51%
同組排名
贏過N%基金89%41%43%37%35%40%36%33%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師