HTML5
FLASH
技術線圖 :
單位淨值 (10/16)
581.6200
-0.84%
-4.9100
近1月:-8.87%近3月:-15.24%近1年:-42.36%
管理費:1.50%成立日期:1997/12/11
基金規模:USD 9734.4萬 (2020/09/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/07/31
基金名稱NN (L) 能源基金P股美元
基金名稱 (英文)NN (L) Energy - P Cap USD
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Jeff Meys (2015/04/01)
基金規模USD 97,344,260 (2020/09/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別產業股票 - 能源
晨星組別產業股票 - 能源ISINLU0119201019
基準指數MSCI World/Energy 10/40 NR USD成立日期1997/12/11
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。
基金費用更新日期:2020/07/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/07/31
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師