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技術線圖 :

NN (L) 能源基金X股美元

0手續費
2020/12/31前定期定額申購手續費
不分股債定期定額2020/12/31前0手續費
單位淨值 (12/03)
662.9500
1.11%
7.2600
近1月:28.69%近3月:11.31%近1年:-28.90%
管理費:2.00%成立日期:2001/04/27
基金規模:USD 1.2億 (2020/11/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/09/30
基金名稱NN (L) 能源基金X股美元
基金名稱 (英文)NN (L) Energy - X Cap USD
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Jeff Meys (2018/10/01)
基金規模USD 115,203,892 (2020/11/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別產業股票 - 能源
晨星組別產業股票 - 能源ISINLU0121175821
基準指數MSCI World/Energy 10/40 NR USD成立日期2001/04/27
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。
基金費用更新日期:2020/09/30
最低認購金額--申購手續費5%
管理費2%最高管理費2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/09/30
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師