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技術線圖 :
單位淨值 (07/23)
2336.3900
1.34%
30.8200
近1月:3.73%近3月:5.84%近1年:6.17%
管理費:2.00%成立日期:2010/06/18
基金規模:USD 1.9億 (2021/06/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2021/04/30
基金名稱NN (L) 食品飲料基金X股歐元
基金名稱 (英文)NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR
基金管理公司NN Investment Partners BV
基金經理人Jeff Meys (2011/08/01)
基金規模USD 194,635,002 (2021/06/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球市場
計價幣別歐元基金組別產業股票 - 消費品及服務
晨星組別產業股票 - 消費品及服務ISINLU0332193779
基準指數MSCI World/Consumer Staples NR USD成立日期2010/06/18
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。
基金費用更新日期:2021/04/30
最低認購金額--申購手續費5%
管理費2%最高管理費2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/04/30
基金公司野村證券投資信託股份有限公司
電話(02)8758-1568
地址台北市信義路五段7號30樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師