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技術線圖 :

NN (L) 環球非投資等級債券基金I股美元

單位淨值 (08/15)
7360.8100
-0.01%
-0.9300
近1月:7.12%近3月:0.56%近1年:-12.80%
管理費:0.72%成立日期:2012/01/16
基金規模:EUR 22.7億 (2022/07/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)

績效表現更新日期:2022/08/15

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效7.12%0.56%-8.42%-12.38%-12.80%-2.01%3.07%32.08%
基準指數6.10%0.96%-7.80%-11.52%-12.42%-1.47%6.64%48.78%
同組平均5.30%-0.68%-3.22%-6.50%-8.54%-11.64%-4.16%28.39%
同組排名
贏過N%基金82%40%41%38%36%58%53%50%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師