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技術線圖 :

NN (L) 投資級公司債基金I股美元

單位淨值 (12/01)
11361.7400
0.12%
13.0800
近1月:0.22%近3月:-0.78%近1年:0.03%
管理費:0.36%成立日期:2011/05/02
基金規模:USD 28.9億 (2021/11/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)

績效表現更新日期:2021/12/01

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.22%-0.78%2.11%-0.56%0.03%30.89%32.49%79.29%
基準指數0.38%-0.66%2.25%-0.86%-0.06%26.20%26.62%58.49%
同組平均-0.36%-1.23%0.44%-2.65%-2.90%3.92%2.00%21.33%
同組排名
贏過N%基金83%77%89%71%63%96%98%99%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師