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技術線圖 :

PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣累積型

單位淨值 (07/11)
9.6207
-0.15%
-0.0149
近1月:0.43%近3月:1.36%近1年:6.70%
管理費:0.50%成立日期:2020/09/14
基金規模:TWD14.4億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣累積型
基金名稱 (英文)PGIM 4 Year Maturity Emerging Market Infrastructure Bond Fund-TWD(A)
基金管理公司保德信證券投資信託股份有限公司
基金經理人Zheng Yu Jun (2021/08/01)
基金規模TWD 1,443,908,311 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別新台幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T0843A0
基準指數成立日期2020/09/14
風險評等RR3晨星評等--
投資策略(一) 本基金主要投資於前述八所列之有價證券。 (二) 原則上,自本基金成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於 基金到期日前之二年內,不受前述之限制。本基金於成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); 2. 投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券 總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述所稱「新興市場國 家或地區」係指符合
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.5%最高管理費0.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司保德信證券投資信託股份有限公司
電話(02)8172-5588
地址台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓(台北世界貿易中心國際貿易大樓)
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師