績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.43% | -1.93% | -4.40% | -2.23% | -0.26% | 10.88% | 27.35% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 35% | 49% | 34% | 24% | 57% | 35% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.3041 | 0.0091 | 0.07% |
| 2025/04/08 | 12.2950 | 0.0497 | 0.41% |
| 2025/04/07 | 12.2453 | -0.3135 | -2.50% |
| 2025/03/26 | 12.5588 | 0.0625 | 0.50% |
| 2025/03/25 | 12.4963 | 0.0145 | 0.12% |
| 2025/03/24 | 12.4818 | -0.0091 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 12.4909 | -0.0624 | -0.50% |
| 2025/03/20 | 12.5533 | -0.0751 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 12.6284 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 12.6272 | -0.0171 | -0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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