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貝萊德拉丁美洲基金 A2
42.4300
2020/03/27
-6.73
-3.0600
-35.66拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/08申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
39.6200
2020/03/27
-7.41
-3.1700
-34.67拉丁美洲拉丁美洲股票2001/05/14
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A
33.5500
2020/03/27
-6.31
-2.2600
-34.38拉丁美洲拉丁美洲股票1997/02/01
富達基金-拉丁美洲基金
20.6400
2020/03/27
-5.19
-1.1300
-37.05拉丁美洲拉丁美洲股票1994/05/09申購
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
22.9031
2020/03/27
-5.94
-1.4454
-35.36拉丁美洲拉丁美洲股票2002/05/31申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
34.4100
2020/03/27
-7.38
-2.7400
-34.67拉丁美洲拉丁美洲股票1991/02/28
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
21.3600
2020/03/27
-7.13
-1.6400
-32.53拉丁美洲拉丁美洲股票1993/04/05
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
19.3600
2020/03/27
-7.28
-1.5200
-32.78拉丁美洲拉丁美洲股票1999/04/30
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
28.9800
2020/03/27
-6.49
-2.0100
-35.38拉丁美洲拉丁美洲股票1992/05/13申購
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
32.1600
2020/03/27
-6.73
-2.3200
-35.73拉丁美洲拉丁美洲股票2002/07/01
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
16.5400
2020/03/27
-6.50
-1.1500
-35.39拉丁美洲拉丁美洲股票2005/03/31申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)
19.9600
2020/03/27
-6.47
-1.3800
-35.34拉丁美洲拉丁美洲股票2005/01/13
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
20.7907
2020/03/27
-5.99
-1.3246
-35.39拉丁美洲拉丁美洲股票2006/03/22申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股
6.8000
2020/03/27
-7.36
-0.5400
-34.74拉丁美洲拉丁美洲股票2006/09/01
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
8.7338
2020/03/27
-6.36
-0.5933
-35.00拉丁美洲拉丁美洲股票2006/08/01
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股
0.4944
2020/03/27
-5.56
-0.0291
-38.61拉丁美洲拉丁美洲股票2006/11/30申購
貝萊德拉丁美洲基金 D2
46.9100
2020/03/27
-6.72
-3.3800
-35.62拉丁美洲拉丁美洲股票2006/05/19
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份
12.0500
2020/03/27
-6.15
-0.7900
-37.85拉丁美洲拉丁美洲股票2012/07/31
貝萊德拉丁美洲基金 A2 EUR
38.5400
2020/03/27
-6.86
-2.8400
-35.85拉丁美洲拉丁美洲股票2002/07/01申購
貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元
42.6100
2020/03/27
-6.86
-3.1400
-35.81拉丁美洲拉丁美洲股票2007/02/28

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