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施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積
44.3849
2019/10/11
1.22
0.5350
0.05拉丁美洲拉丁美洲股票2000/01/17
貝萊德拉丁美洲基金 A2
70.2400
2019/10/11
2.20
1.5100
-0.13拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/08申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
64.4800
2019/10/11
2.35
1.4800
-0.39拉丁美洲拉丁美洲股票2001/05/14
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A
54.8400
2019/10/11
1.74
0.9400
-0.76拉丁美洲拉丁美洲股票1997/02/01
法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)
560.4700
2019/10/11
1.94
10.6400
0.49拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/23申購
法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)
332.9000
2019/10/11
1.94
6.3200
0.49拉丁美洲拉丁美洲股票2000/09/29申購
富達基金-拉丁美洲基金
35.1800
2019/10/11
2.30
0.7900
0.74拉丁美洲拉丁美洲股票1994/05/09申購
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元
1897.0400
2019/10/11
1.77
32.9800
-0.25拉丁美洲拉丁美洲股票2001/12/10
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
36.2932
2019/10/11
1.22
0.4365
-0.04拉丁美洲拉丁美洲股票2002/05/31申購
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元
1739.9900
2019/10/11
1.77
30.2300
-0.29拉丁美洲拉丁美洲股票2001/12/10申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
55.9900
2019/10/11
2.34
1.2800
-0.39拉丁美洲拉丁美洲股票1991/02/28
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
34.0300
2019/10/11
1.58
0.5300
0.24拉丁美洲拉丁美洲股票1993/04/05
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
30.8000
2019/10/11
1.28
0.3900
-0.29拉丁美洲拉丁美洲股票1999/04/30
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
47.6200
2019/10/11
1.86
0.8700
0.02拉丁美洲拉丁美洲股票1992/05/13申購
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
53.5500
2019/10/11
2.18
1.1400
-0.22拉丁美洲拉丁美洲股票2002/07/01
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
27.1800
2019/10/11
1.87
0.5000
0.00拉丁美洲拉丁美洲股票2005/03/31申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)
32.6800
2019/10/11
1.84
0.5900
0.06拉丁美洲拉丁美洲股票2005/01/13
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積
40.2201
2019/10/11
1.01
0.4027
-0.36拉丁美洲拉丁美洲股票2006/03/22
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
32.7537
2019/10/11
1.01
0.3270
-0.45拉丁美洲拉丁美洲股票2006/03/22申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股
11.1200
2019/10/11
2.30
0.2500
-0.54拉丁美洲拉丁美洲股票2006/09/01
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師