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拉丁美洲股票

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股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他
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貝萊德聯博凱基摩根富蘭克林富達施羅德景順安聯GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛NN(L)PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森
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貝萊德拉丁美洲基金 A2
57.8000
2021/10/15
1.46
0.8300
-5.18拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/08申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
56.9400
2021/10/15
2.71
1.5000
-3.28拉丁美洲拉丁美洲股票2001/05/14
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元)
48.7200
2021/10/15
1.31
0.6300
-7.59拉丁美洲拉丁美洲股票1997/02/01
富達基金-拉丁美洲基金
晨星4星
33.3400
2021/10/15
1.99
0.6500
-6.43拉丁美洲拉丁美洲股票1994/05/09申購
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
晨星4星
36.0241
2021/10/15
-0.13
-0.0476
-6.20拉丁美洲拉丁美洲股票2002/05/31申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
48.5300
2021/10/15
2.69
1.2700
-3.29拉丁美洲拉丁美洲股票1991/02/28
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
晨星4星
31.6500
2021/10/15
1.41
0.4400
-3.65拉丁美洲拉丁美洲股票1993/04/05
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
晨星4星
27.3000
2021/10/15
1.37
0.3700
-1.80拉丁美洲拉丁美洲股票1999/04/30
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
晨星4星
45.1900
2021/10/15
1.78
0.7900
-4.58拉丁美洲拉丁美洲股票1992/05/13申購
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
42.9700
2021/10/15
1.44
0.6100
-5.29拉丁美洲拉丁美洲股票2002/07/01
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
晨星4星
26.1600
2021/10/15
1.79
0.4600
-4.60拉丁美洲拉丁美洲股票2005/03/31申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)
晨星5星
31.9300
2021/10/15
1.75
0.5500
-4.54拉丁美洲拉丁美洲股票2005/01/13
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
晨星4星
33.5096
2021/10/15
-0.03
-0.0091
-4.40拉丁美洲拉丁美洲股票2006/03/22
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
晨星4星
30.9737
2021/10/15
-0.03
-0.0089
-4.44拉丁美洲拉丁美洲股票2006/03/22申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股
9.5700
2021/10/15
2.68
0.2500
-3.43拉丁美洲拉丁美洲股票2006/09/01
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A
12.4944
2021/10/15
2.19
0.2681
-5.15拉丁美洲拉丁美洲股票2006/08/01
貝萊德拉丁美洲基金 D2
64.6400
2021/10/15
1.44
0.9200
-5.12拉丁美洲拉丁美洲股票2006/05/19
貝萊德拉丁美洲基金 A2-EUR
49.8400
2021/10/15
1.45
0.7100
-3.37拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/08
貝萊德拉丁美洲基金 D2-EUR
55.7500
2021/10/15
1.47
0.8100
-3.30拉丁美洲拉丁美洲股票2006/05/19
法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)
465.9600
2021/10/14
0.43
2.0000
-6.50拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/23申購
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師