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基金類型:不限
股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他
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基金組別:
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施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積
44.2287
2019/04/23
0.73
0.3187
-0.13拉丁美洲拉丁美洲股票2000/01/17
貝萊德拉丁美洲基金 A2
71.4300
2019/04/23
0.72
0.5100
0.98拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/08申購
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A
53.8600
2019/04/23
1.18
0.6300
0.92拉丁美洲拉丁美洲股票1997/02/01
富達基金-拉丁美洲基金
35.1100
2019/04/23
1.04
0.3600
1.27拉丁美洲拉丁美洲股票1994/05/09申購
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
36.3479
2019/04/23
0.71
0.2568
-0.22拉丁美洲拉丁美洲股票2002/05/31申購
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
34.8800
2019/04/23
0.61
0.2100
1.13拉丁美洲拉丁美洲股票1993/04/05
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
31.1500
2019/04/23
1.01
0.3100
1.86拉丁美洲拉丁美洲股票1999/04/30
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
46.5300
2019/04/23
1.24
0.5700
2.29拉丁美洲拉丁美洲股票1992/05/13申購
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
54.7800
2019/04/23
0.70
0.3800
0.87拉丁美洲拉丁美洲股票2002/07/01
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
26.3100
2019/04/23
1.27
0.3300
2.29拉丁美洲拉丁美洲股票2005/03/31申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)
31.5200
2019/04/23
1.25
0.3900
2.34拉丁美洲拉丁美洲股票2005/01/13
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積
39.4692
2019/04/23
0.93
0.3635
0.65拉丁美洲拉丁美洲股票2006/03/22
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
32.3007
2019/04/23
0.92
0.2930
0.56拉丁美洲拉丁美洲股票2006/03/22申購
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股
0.8592
2019/04/23
1.08
0.0092
0.47拉丁美洲拉丁美洲股票2006/11/30申購
貝萊德拉丁美洲基金 D2
78.4100
2019/04/23
0.72
0.5600
1.03拉丁美洲拉丁美洲股票2006/05/19
富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)
10.2100
2019/04/23
0.99
0.1000
1.29拉丁美洲拉丁美洲股票2008/03/25
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
4.3970
2019/04/23
0.59
0.0260
-12.53拉丁美洲拉丁美洲股票2008/04/30
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD
13.0450
2019/04/23
0.77
0.1000
0.80拉丁美洲拉丁美洲股票2010/04/07
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
3813.1538
2019/04/23
0.66
25.1519
-1.31拉丁美洲拉丁美洲股票2010/07/23申購
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元
9.1118
2019/04/23
0.68
0.0611
-1.25拉丁美洲拉丁美洲股票2012/12/03
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師