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施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積
45.5998
2019/10/22
0.63
0.2837
2.56拉丁美洲拉丁美洲股票2000/01/17
貝萊德拉丁美洲基金 A2
71.7400
2019/10/22
2.12
1.4900
3.60拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/08申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
66.0900
2019/10/22
1.55
1.0100
2.53拉丁美洲拉丁美洲股票2001/05/14
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A
56.1600
2019/10/22
1.83
1.0100
2.71拉丁美洲拉丁美洲股票1997/02/01
法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)
574.6900
2019/10/22
1.74
9.8100
3.58拉丁美洲拉丁美洲股票1997/01/23申購
法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)
341.3400
2019/10/22
1.73
5.8200
3.58拉丁美洲拉丁美洲股票2000/09/29申購
富達基金-拉丁美洲基金
35.9800
2019/10/22
2.36
0.8300
3.42拉丁美洲拉丁美洲股票1994/05/09申購
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元
1931.3800
2019/10/22
0.41
7.9200
1.23拉丁美洲拉丁美洲股票2001/12/10
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
37.2749
2019/10/22
0.62
0.2309
2.46拉丁美洲拉丁美洲股票2002/05/31申購
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元
1771.2000
2019/10/22
0.41
7.2400
1.18拉丁美洲拉丁美洲股票2001/12/10申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
57.3900
2019/10/22
1.54
0.8700
2.54拉丁美洲拉丁美洲股票1991/02/28
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
34.8400
2019/10/22
2.44
0.8300
3.20拉丁美洲拉丁美洲股票1993/04/05
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
31.2900
2019/10/22
2.62
0.8000
2.05拉丁美洲拉丁美洲股票1999/04/30
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
48.9000
2019/10/22
2.17
1.0400
3.76拉丁美洲拉丁美洲股票1992/05/13申購
貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
54.6800
2019/10/22
2.13
1.1400
3.50拉丁美洲拉丁美洲股票2002/07/01
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)
27.9100
2019/10/22
2.16
0.5900
3.72拉丁美洲拉丁美洲股票2005/03/31申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)
33.5700
2019/10/22
2.16
0.7100
3.80拉丁美洲拉丁美洲股票2005/01/13
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積
41.0209
2019/10/22
0.93
0.3797
1.62拉丁美洲拉丁美洲股票2006/03/22
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
33.3953
2019/10/22
0.93
0.3082
1.53拉丁美洲拉丁美洲股票2006/03/22申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股
11.4000
2019/10/22
1.51
0.1700
2.43拉丁美洲拉丁美洲股票2006/09/01
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師