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基金組別:
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施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動
13.0562
2019/06/24
0.08
0.0103
7.57全球新興市場新興市場股票1994/03/09
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
15.5772
2019/06/24
0.08
0.0122
7.57全球新興市場新興市場股票2000/01/17
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積
17.9387
2019/06/24
0.09
0.0153
7.64全球新興市場新興市場股票2000/01/17
景順新興歐洲股票基金C股 美元
13.8800
2019/06/24
0.22
0.0300
7.60新興歐洲新興市場股票1991/01/02
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積
38.7310
2019/06/24
0.17
0.0649
7.74新興歐洲新興市場股票2000/01/28
貝萊德新興歐洲基金 A2
113.5700
2019/06/24
0.48
0.5400
8.65新興歐洲新興市場股票1995/12/29申購
貝萊德新興市場基金 A2
36.7400
2019/06/24
-0.03
-0.0100
7.21全球新興市場新興市場股票1993/11/30申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股
41.1300
2019/06/24
0.17
0.0700
6.89全球新興市場新興市場股票2001/05/14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
24.3800
2019/06/24
0.70
0.1700
6.18新興歐洲新興市場股票1997/11/10
安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元
70.4823
2019/06/24
0.04
0.0283
6.89全球新興市場新興市場股票2001/08/15
富達基金-新興市場基金
28.0800
2019/06/24
0.11
0.0300
7.26全球新興市場新興市場股票1993/10/18申購
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元
71.6700
2019/06/24
0.45
0.3200
7.69新興歐洲新興市場股票2001/12/10
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD
15.6040
2019/06/24
0.21
0.0320
6.86全球新興市場新興市場股票1994/11/11
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
31.9801
2019/06/24
0.16
0.0508
7.64新興歐洲新興市場股票2003/07/14申購
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
14.3418
2019/06/24
0.07
0.0107
7.52全球新興市場新興市場股票2002/01/11申購
聯博-新興市場成長基金B股
32.0900
2019/06/24
0.19
0.0600
5.32全球新興市場新興市場股票1992/10/30
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元
65.6100
2019/06/24
0.44
0.2900
7.65新興歐洲新興市場股票2001/12/10申購
百達-新興歐洲-R 歐元
333.8900
2019/06/24
0.23
0.7700
8.18新興歐洲新興市場股票2001/07/05申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
39.2600
2019/06/24
0.18
0.0700
6.89全球新興市場新興市場股票1991/02/28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (acc)股
18.4700
2019/06/24
0.16
0.0300
6.76全球新興市場新興市場股票1999/07/01
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師