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基金組別:
不限
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施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動
7.2819
2019/05/22
0.10
0.0071
0.12全球市場全球債券1993/06/03
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
12.2505
2019/05/22
0.10
0.0120
0.12全球市場全球債券2000/01/17
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動
6.4178
2019/05/22
0.10
0.0064
0.15全球市場全球債券1995/11/06
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積
13.6119
2019/05/22
0.10
0.0134
0.15全球市場全球債券2000/01/17
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動
5.6562
2019/05/22
0.36
0.0205
0.69全球市場全球債券1994/09/20
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積
11.6101
2019/05/22
0.36
0.0421
0.69全球市場全球債券2000/01/17
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動
6.4385
2019/05/22
0.36
0.0234
0.73全球市場全球債券1995/10/31
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積
12.8499
2019/05/22
0.36
0.0467
0.73全球市場全球債券2000/01/17
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
47.3300
2019/05/22
-0.13
-0.0600
1.15全球市場全球債券1969/02/17申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)
1.1590
2019/05/22
0.09
0.0010
0.43全球市場全球債券1990/10/01申購
匯豐環球投資基金-環球債券 AD
13.4890
2019/05/22
0.05
0.0070
0.23全球市場全球債券1989/07/31
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積
11.2291
2019/05/22
0.10
0.0108
0.07全球市場全球債券2002/05/31申購
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
10.7869
2019/05/22
0.36
0.0389
0.65全球市場全球債券2001/08/31申購
紐約梅隆環球債券基金 A USD
2.2245
2019/05/22
0.02
0.0005
0.44全球市場全球債券2001/12/10
紐約梅隆環球債券基金 A EUR
1.7768
2019/05/22
-0.19
-0.0034
1.21全球市場全球債券2002/01/02
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型
25.2000
2019/05/22
0.00
0.0000
0.71全球市場全球債券1978/07/07
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型
22.5600
2019/05/22
-0.22
-0.0500
1.47全球市場全球債券1999/01/12
首域環球傘型基金-首域全球債券基金
15.9100
2019/05/22
0.00
0.0000
0.44全球市場全球債券2000/06/22
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積
147.2319
2019/05/22
0.35
0.5195
0.39全球市場全球債券2006/03/22申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
13.7400
2019/05/22
0.15
0.0200
0.51全球市場全球債券2006/09/25申購
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師