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基金公司 配息基準日 ~
基金名稱 除息日 ~
計價幣別 年化配息率% ~
基金公司 基金名稱 計價 配息日期 每單位 配息率%
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瑞銀證券投資信託股份有限公司 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(月配息) 歐元 2012/05/14 2012/05/15 0.7000 0.5361 6.4332 2.7131
瑞銀證券投資信託股份有限公司 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-美元(月配息) 美元 2012/05/14 2012/05/15 0.5000 0.5175 6.2100 2.3662
瑞銀證券投資信託股份有限公司 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(月配) 美元 2012/05/14 2012/05/15 0.2800 0.3145 3.7740 1.5460
瑞銀證券投資信託股份有限公司 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(月配息) 美元 2012/05/14 2012/05/15 0.6500 0.6428 7.7136 3.2222
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0510 0.5215 6.2580 2.6067
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0310 0.2844 3.4128 1.5099
摩根投資管理公司 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)-A (每季派息) 歐元 2012/05/08 2012/05/09 1.3700 1.0029 4.0116 2.0057
摩根投資管理公司 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0900 0.5837 7.0044 2.9077
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0360 0.1813 2.1756 1.1125
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0350 0.5043 6.0516 2.5979
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元B (Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0270 0.3868 4.6416 2.0170
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 歐元 2012/05/08 2012/05/09 0.0290 0.1899 2.2788 1.1141
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0120 0.0580 0.6960 0.4903
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元B (Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0160 0.1628 1.9536 0.9472
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0070 0.0711 0.8532 0.4374
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0250 0.1804 2.1648 1.0937
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股 美元 2012/05/08 2012/05/09 0.0080 0.0578 0.6936 0.4624
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 歐元 2012/05/08 2012/05/09 0.0310 0.5219 6.2628 2.5986
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