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荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 D歐元
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都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD
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創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元上銀金鑽類股歐元配息)
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創利德(盧森堡)-新興市場債券基金
創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)
創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)
創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)
創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)
創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)
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駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 歐元累計
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B歐元入息
瀚亞全球高收益債券基金B類型
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金
瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金
瀚亞投資-公司債基金(Adm)
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm)
瀚亞投資-美國複合收益債券基金(Adm)
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金(Aedm)
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
瀚亞基金-亞洲債券基金 - A
寶來2001基金
寶來台灣中型100基金
寶來台灣卓越50基金
寶來台灣高股息基金
寶來全球不動產證券化基金(B)
寶來全球國富債券基金(B)
寶來全球靈活配置債券組合基金B
寶來傘型台商收成基金
寶來傘型金融基金
寶來傘型電科基金
寶來新台灣基金
寶來摩臺基金
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型
霸菱北美基金-A類美元配息型
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型
霸菱全球綜合債券基金-A類美元配息型
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型
霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
霸菱東歐基金-A類美元配息型
霸菱東歐基金-A類歐元配息型
霸菱英鎊全球債券信託基金
霸菱香港中國基金-A類 美元
霸菱香港中國基金-A類 歐元
霸菱高收益債券基金-A類美元月配息型
霸菱高收益債券基金-A類美元配息型 季配
霸菱高收益債券基金-A類歐元配息型 季配
霸菱高收益債券基金-A類歐元避險配息型
霸菱國際債券基金美元-A類
霸菱國際債券基金歐元-A類
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元配息型
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元配息型
霸菱歐洲精選信託基金
霸菱歐寶基金美元-A類
霸菱歐寶基金歐元-A類
霸菱澳洲基金 - EUR
霸菱澳洲基金-A類
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~
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瑞銀證券投資信託股份有限公司
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(月配息)
歐元
2012/05/14
2012/05/15
0.7000
0.5361
6.4332
2.7131
瑞銀證券投資信託股份有限公司
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-美元(月配息)
美元
2012/05/14
2012/05/15
0.5000
0.5175
6.2100
2.3662
瑞銀證券投資信託股份有限公司
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(月配)
美元
2012/05/14
2012/05/15
0.2800
0.3145
3.7740
1.5460
瑞銀證券投資信託股份有限公司
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(月配息)
美元
2012/05/14
2012/05/15
0.6500
0.6428
7.7136
3.2222
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股
美元
2012/05/08
2012/05/09
0.0510
0.5215
6.2580
2.6067
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股
美元
2012/05/08
2012/05/09
0.0310
0.2844
3.4128
1.5099
摩根投資管理公司
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)-A (每季派息)
歐元
2012/05/08
2012/05/09
1.3700
1.0029
4.0116
2.0057
摩根投資管理公司
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
美元
2012/05/08
2012/05/09
0.0900
0.5837
7.0044
2.9077
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
美元
2012/05/08
2012/05/09
0.0360
0.1813
2.1756
1.1125
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
美元
2012/05/08
2012/05/09
0.0350
0.5043
6.0516
2.5979
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元B (Mdis)股
美元
2012/05/08
2012/05/09
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4.6416
2.0170
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股
歐元
2012/05/08
2012/05/09
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1.1141
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股
美元
2012/05/08
2012/05/09
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富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
美元
2012/05/08
2012/05/09
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0.0000
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元B (Mdis)股
美元
2012/05/08
2012/05/09
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0.0000
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股
美元
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2012/05/09
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富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
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富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股
美元
2012/05/08
2012/05/09
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富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股
美元
2012/05/08
2012/05/09
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富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股
歐元
2012/05/08
2012/05/09
0.0310
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6.2628
2.5986
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