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基金名稱	幣別	日期	淨值	一週%	+/-指數%	+/-組別%	基金組別	組別排名
匯達寶櫃基金	新台幣	2012-03-20	6.92	0.58	2.20	3.38	台灣中小型股票	1/127
德盛全球生技大壩基金	新台幣	2012-05-15	16.32	0.43	-0.85	-0.61	產業股票 - 生物科技	7/9
華南永昌全球短期固定收益基金	新台幣	2012-05-15	11.14	0.36	-0.33	1.46	全球債券	7/83
寶富多元策略期貨基金	新台幣	2012-05-15	11.14	0.33	--	2.84	商品 - 多元化	1/2
元大中國高收益點心債券基金	新台幣	2012-05-15	9.95	0.28	--	0.37	人民幣債券	1/6
新光增長收益基金	新台幣	2012-05-16	9.55	0.21	-0.18	4.36	台灣大型股票	1/38
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型	新台幣	2012-05-15	10.68	0.19	0.07	0.21	美元多元化債券	3/59
復華全球債券基金	新台幣	2012-05-15	12.74	0.11	-0.02	0.12	美元多元化債券	8/59
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型	新台幣	2012-05-15	11.15	0.10	-0.03	0.12	美元多元化債券	10/59
凱基大師債券組合基金	新台幣	2012-05-15	9.78	0.10	-0.59	1.20	全球債券	8/83
寶來中國平衡基金	新台幣	2012-05-15	10.00	0.10	--	3.62	其他股債混合	1/3
保德信全球債券組合基金	新台幣	2012-05-15	12.10	0.06	-0.63	1.16	全球債券	10/83
摩根JF安家理財基金	新台幣	2012-05-15	10.97	0.05	--	0.93	美元保守型股債混合	8/30
元大全球短期收益基金	新台幣	2012-05-15	9.92	0.03	-0.66	1.13	全球債券	11/83
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金	新台幣	2012-05-16	25.58	0.03	0.03	0.84	新台幣債券	1/5
宏利中國離岸債券A	新台幣	2012-05-15	9.96	0.02	--	0.11	人民幣債券	3/6
華南永昌全球亨利組合基金	新台幣	2012-05-15	12.67	0.02	-0.67	1.12	全球債券	12/83
貝萊德新台幣基金	新台幣	2012-05-16	12.59	0.02	--	0.83	貨幣市場 - 新台幣	1/47
德信萬保貨幣市場基金	新台幣	2012-05-16	11.57	0.01	--	0.83	貨幣市場 - 新台幣	2/47
台新1699貨幣市場基金	新台幣	2012-05-16	13.07	0.01	--	0.83	貨幣市場 - 新台幣	3/47

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師。

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