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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024…2024/032024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %
2025/03/02 0.72%

安本基金 - 印度債券基金 A 累積 美元

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單位淨值 (03/02)
13.0921
0.11%
0.0145
近1月:-0.13%近3月:-2.30%近1年:0.72%
管理費:1.00%成立日期:2015/08/31
基金規模:USD1.9億2025/02/27
同組別排名:
贏過17%(1558/1880)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/02

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.13%-2.30%-1.58%-1.08%0.72%-1.21%7.08%--
基準指數----------------
同組平均0.94%0.63%1.29%2.53%9.82%13.43%17.14%46.26%
同組排名--
贏過N%基金13%24%40%9%17%70%67%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/0213.09210.01450.11%
2025/02/2713.0776-0.0467-0.36%
2025/02/2613.12430.00150.01%
2025/02/2413.1228-0.0671-0.51%
2025/02/2313.18990.01390.11%
2025/02/2013.1760-0.0103-0.08%
2025/02/1913.18630.04770.36%
2025/02/1713.1386-0.0120-0.09%
2025/02/1613.15060.00240.02%
2025/02/1313.14820.01890.14%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師