HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %
2025/03/11 6.14%

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別

cms-banner
單位淨值 (03/11)
17.9700
-0.22%
-0.0400
近1月:1.13%近3月:0.50%近1年:6.14%
管理費:1.25%成立日期:2009/10/07
基金規模:USD6.1億2025/02/27
同組別排名:
贏過89%(31/291)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/11

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.13%0.50%0.73%1.58%6.14%4.09%6.29%21.65%
基準指數0.73%0.45%-1.31%0.60%2.55%-1.29%-2.63%15.85%
同組平均0.92%1.22%0.73%1.55%8.21%16.73%7.83%24.57%
同組排名
贏過N%基金45%42%79%51%89%74%79%61%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1117.9700-0.0400-0.22%
2025/03/1018.0100-0.0500-0.28%
2025/03/0918.06000.04000.22%
2025/03/0618.0200-0.0200-0.11%
2025/03/0518.0400-0.0200-0.11%
2025/03/0418.0600-0.0300-0.17%
2025/03/0318.0900-0.0300-0.17%
2025/03/0218.12000.03000.17%
2025/02/2718.09000.03000.17%
2025/02/2618.0600-0.0100-0.06%
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師