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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %
2025/02/27 1.17%

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

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單位淨值 (02/27)
9.5500
-0.42%
-0.0400
近1月:0.63%近3月:1.17%近1年:1.17%
管理費:1.80%成立日期:2015/06/03
基金規模:USD10.8億2025/02/27
同組別排名:
贏過9%(453/499)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/27

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.63%1.17%-2.05%2.91%1.17%-4.72%-12.70%--
基準指數-0.35%-5.48%-1.88%3.91%13.12%0.44%-3.23%--
同組平均1.94%2.44%4.03%3.24%11.20%13.55%3.75%23.21%
同組排名--
贏過N%基金19%49%16%55%9%39%17%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/279.5500-0.0400-0.42%
2025/02/269.5900-0.0600-0.62%
2025/02/259.65000.02000.21%
2025/02/249.6300-0.0100-0.10%
2025/02/239.64000.01000.10%
2025/02/209.63000.01000.10%
2025/02/199.62000.04000.42%
2025/02/189.5800-0.0300-0.31%
2025/02/179.6100-0.0200-0.21%
2025/02/139.63000.08000.84%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師