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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-10.00 %-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %
2025/02/18 3.54%

利安資金越南基金A級別美元

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單位淨值 (02/18)
0.7020
1.15%
0.0080
近1月:-0.85%近3月:2.93%近1年:3.54%
管理費:1.50%成立日期:2007/02/01
基金規模:SGD2.0億2025/01/30
同組別排名:
贏過17%(184/223)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/18

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.85%2.93%-2.50%-1.54%3.54%-15.14%45.18%107.16%
基準指數0.76%-5.19%1.60%12.11%6.73%-22.52%25.06%86.63%
同組平均3.33%3.29%3.98%3.17%15.45%9.90%25.11%47.63%
同組排名
贏過N%基金5%51%19%11%17%19%97%98%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/180.70200.00801.15%
2025/02/170.69400.00200.29%
2025/02/160.6920-0.0080-1.14%
2025/02/130.70000.00300.43%
2025/02/120.69700.00100.14%
2025/02/110.6960-0.0010-0.14%
2025/02/100.6970-0.0010-0.14%
2025/02/090.6980-0.0130-1.83%
2025/02/060.7110-0.0020-0.28%
2025/02/050.7130-0.0020-0.28%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師