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技術線圖 :

安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元

單位淨值 (09/04)
83.3302
1.36%
1.1217
近1月:7.24%近3月:3.80%近1年:24.63%
管理費:1.75%成立日期:2004/05/14
基金規模:USD4.9億2026/08/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/09/04

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效7.24%3.80%18.43%18.68%24.63%51.38%26.84%84.77%
基準指數7.41%-2.37%6.93%14.63%17.96%38.98%30.48%117.89%
同組平均3.83%1.22%18.67%27.72%44.45%71.64%63.72%135.64%
同組排名
贏過N%基金92%88%59%23%20%23%32%9%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師