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技術線圖 :

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

單位淨值 (12/04)
3.0440
-0.12%
-0.0036
近1月:-0.17%近3月:0.13%近1年:3.58%
管理費:1.00%成立日期:2013/05/14
基金規模:TWD6.3億2025/10/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/04

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.17%0.13%1.87%4.46%3.58%8.33%6.70%35.01%
基準指數-0.63%-0.04%-3.21%3.83%8.50%12.57%18.41%45.87%
同組平均0.08%6.53%18.12%12.49%9.87%63.69%63.46%170.61%
同組排名--
贏過N%基金65%42%37%27%33%48%62%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師