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技術線圖 :

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

單位淨值 (09/08)
11.5995
-0.15%
-0.0176
近1月:-1.39%近3月:0.15%近1年:2.39%
管理費:1.00%成立日期:2011/11/09
基金規模:TWD6.3億2026/07/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/09/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.39%0.15%-0.23%0.79%2.39%9.98%4.61%6.65%
基準指數-1.73%1.95%4.30%7.38%13.71%21.10%30.25%43.66%
同組平均-2.82%1.43%7.04%7.44%14.07%41.75%43.79%112.59%
同組排名--
贏過N%基金91%84%76%76%85%70%54%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師