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技術線圖 :

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

單位淨值 (07/30)
9.7584
0.25%
0.0246
近1月:-2.72%近3月:2.92%近1年:24.05%
管理費:1.25%成立日期:2011/06/27
基金規模:HKD203.9億2026/07/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/07/30

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.72%2.92%9.22%14.40%24.05%54.15%29.34%65.96%
基準指數-4.65%-0.87%1.94%6.03%13.13%46.87%21.73%91.04%
同組平均-2.30%1.32%4.22%9.08%25.19%46.36%33.57%79.49%
同組排名
贏過N%基金29%84%89%86%75%71%84%45%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師