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技術線圖 :

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

單位淨值 (07/31)
21.1089
4.80%
0.9667
近1月:-5.43%近3月:3.69%近1年:47.00%
管理費:1.50%成立日期:1994/03/09
基金規模:USD75.3億2026/07/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/07/31

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-5.43%3.69%10.69%21.70%47.00%95.96%40.00%172.53%
基準指數-2.98%4.91%10.04%19.39%34.96%82.50%42.90%166.19%
同組平均-5.34%3.66%10.79%21.38%46.28%85.87%49.81%140.94%
同組排名
贏過N%基金55%49%55%57%85%71%58%68%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師