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技術線圖 :

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積

單位淨值 (07/20)
258.8368
0.20%
0.5247
近1月:5.30%近3月:3.46%近1年:21.11%
管理費:0.75%成立日期:2005/10/31
基金規模:USD4.6億2026/06/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/07/20

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效5.30%3.46%11.98%15.44%21.11%34.86%7.11%57.09%
基準指數2.82%-0.56%4.53%9.00%9.00%23.84%0.95%38.03%
同組平均-1.30%1.07%3.40%4.88%18.62%39.98%40.47%104.40%
同組排名
贏過N%基金65%62%38%36%65%73%68%57%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師