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技術線圖 :

法巴新興市場債券基金/月配(美元)

單位淨值 (10/08)
48.5100
0.08%
0.0400
近1月:-3.79%近3月:-4.37%近1年:-0.67%
管理費:1.10%成立日期:1998/10/15
基金規模:USD5.3億2026/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/10/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-3.79%-4.37%-1.93%-2.85%-0.67%30.01%1.82%18.51%
基準指數-3.15%-3.47%-2.66%-2.87%-1.37%22.64%3.15%21.78%
同組平均-3.40%-5.03%-1.37%-0.09%5.74%25.83%15.19%23.10%
同組排名
贏過N%基金29%17%25%17%23%48%48%41%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師