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技術線圖 :
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
單位淨值 (06/04)
24.6100
-0.08%
-0.0200
近1月：0.65%近3月：-1.32%近1年：7.77%
管理費：1.10%成立日期：2013/05/17
基金規模：USD2.4億2026/05/29
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
績效表現
更新日期：2026/06/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.65% | -1.32% | 0.11% | -0.05% | 7.77% | 22.05% | 7.52% | 10.28% |
| 基準指數 | 0.25% | -1.12% | 1.15% | 0.59% | 8.20% | 22.51% | 12.02% | 34.09% |
| 同組平均 | 0.11% | -0.94% | 3.00% | 1.66% | 15.42% | 30.26% | 23.34% | 23.83% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 69% | 16% | 1% | 9% | 22% | 33% | 43% | 7% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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