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技術線圖 :

瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

單位淨值 (10/09)
42.6460
0.54%
0.2290
近1月:-2.60%近3月:1.03%近1年:15.01%
管理費:1.25%成立日期:2003/12/09
基金規模:USD7.1億2026/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/10/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.60%1.03%5.81%10.26%15.01%70.87%63.56%150.16%
基準指數-2.02%2.98%9.46%14.43%20.66%75.27%81.28%188.33%
同組平均-2.52%-1.05%5.49%10.66%18.86%59.65%79.07%141.49%
同組排名
贏過N%基金57%57%43%39%39%39%47%55%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師