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技術線圖 :

瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元)

單位淨值 (06/04)
781.4500
0.09%
0.7100
近1月:4.36%近3月:11.27%近1年:28.32%
管理費:1.31%成立日期:1996/11/12
基金規模:USD1.9億2026/05/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/06/04

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效4.36%11.27%10.66%10.06%28.32%54.18%47.81%196.08%
基準指數5.63%11.09%11.17%11.43%28.04%79.01%76.82%289.43%
同組平均3.72%8.36%8.67%8.55%27.28%73.69%79.37%240.26%
同組排名
贏過N%基金58%75%70%61%80%29%36%25%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師