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技術線圖 :

貝萊德拉丁美洲基金D2美元

單位淨值 (10/09)
109.8400
1.29%
1.4000
近1月:12.07%近3月:20.21%近1年:31.20%
管理費:1.00%成立日期:2006/05/19
基金規模:USD6.2億2026/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/10/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效12.07%20.21%6.61%24.49%31.20%21.97%48.58%54.62%
基準指數5.88%13.03%4.03%28.80%44.15%56.79%89.34%108.10%
同組平均8.15%13.39%4.12%24.46%40.49%34.61%78.15%77.09%
同組排名
贏過N%基金92%92%96%73%15%15%27%15%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師