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技術線圖 :

貝萊德美國價值型基金A2美元-EUR

單位淨值 (10/09)
157.2200
0.67%
1.0400
近1月:3.05%近3月:3.69%近1年:23.54%
管理費:1.50%成立日期:1997/01/08
基金規模:USD10.2億2026/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/10/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.05%3.69%15.61%18.55%23.54%47.15%59.21%125.93%
基準指數4.99%6.83%17.73%20.74%25.50%58.78%81.45%204.71%
同組平均5.98%4.52%16.90%15.07%19.32%67.86%83.10%258.69%
同組排名
贏過N%基金15%29%30%65%87%31%43%6%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師