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技術線圖 :

貝萊德美國中型企業價值基金 A2-EUR

單位淨值 (12/05)
353.5400
0.75%
2.6400
近1月:1.20%近3月:1.82%近1年:-4.74%
管理費:1.50%成立日期:1987/05/13
基金規模:USD3.3億2025/10/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/05

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.20%1.82%8.17%-0.91%-4.74%15.37%66.06%97.26%
基準指數-4.11%2.08%9.07%-4.81%-5.52%23.12%60.98%156.29%
同組平均2.52%2.52%14.05%-0.79%-6.12%28.47%53.30%115.54%
同組排名
贏過N%基金48%27%32%78%83%53%86%52%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師