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技術線圖 :

貝萊德美國中型企業價值基金A2美元-EUR

單位淨值 (10/12)
411.9600
0.27%
1.1200
近1月:2.06%近3月:0.40%近1年:17.89%
管理費:1.50%成立日期:1987/05/13
基金規模:USD3.6億2026/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/10/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.06%0.40%15.44%16.30%17.89%33.79%45.23%134.29%
基準指數4.42%2.99%18.08%24.33%22.85%53.03%52.48%193.83%
同組平均2.30%-1.53%9.48%15.10%23.94%43.44%50.54%146.41%
同組排名
贏過N%基金55%70%83%52%48%59%82%56%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師